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基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-05-30客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,390,327,583.93
份额净值(元) 0.5006
累计净值(元) 3.3056
截止时间 2020-05-30

2020-05-30

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,249,432,490.38 88.30%
债券 863,899.43 0.06%
银行存款 89,529,878.28 6.33%
其他 75174112.97 5.31%

2020-05-30

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 867,768,848.81 62.41%
金融业 131,061,296.11 9.43%
房地产业 80,722,198.58 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 60,138,927.43 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 47,712,882 3.43%
卫生和社会工作 44,890,998.45 3.23%
租赁和商务服务业 13,393,379.4 0.96%
建筑业 3,425,688 0.25%
科学研究和技术服务业 283,133.56 0.02%
综合 0 0.00%
合计 1,249,432,490.38 89.87%

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